米国債格下げの真相
以下は２０１１／８／９に私のメルマガで配信した内容です。
こんばんは
米デフォルトは見事、回避となりました。
（"見事"と書いたのは、もちろん皮肉ですｗ）
が、しかし、遂に米国債が格下げとなりました。
個人的には、格下げするならば、
もう少し後だろうと考えていたんですけど、、、。
まずは、先週から昨日までの動きを、
サラっとおさらいしておきましょう。
●８月１日
オバマ大統領が「デフォルト回避」の声明を出す。
（法案自体は下院のみ可決の状態）
N225 9965.01 [△131.98]
DOW 12132.49 [▼10.75]
10Y-N 2.7527%
30Y-B 4.0892%
GOLD 1621.70 [▼9.50]
OIL 94.89 [▼0.81]
USD/JPY 77.23円
EUR/JPY 110.05円
●８月２日
米連邦政府の債務上限引き上げに関する法案が上院にて可決。
オバマ大統領がこれに署名して、法案は正式に成立となる。
N225 9844.59[▼120.42]
DOW 11866.62[▼265.87]
10Y-N 2.6114%
30Y-B 3.9105%
GOLD 1644.50[△22.80]
OIL 93.79[▼1.10]
USD/JPY 77.05円
EUR/JPY 109.35円
●８月３日
この日は、特に主だったイベントは無かったが、
為替介入への思惑やスイス中銀声明、米指標の結果などに左右される。
ＮＹダウは９営業日振りの反発。
N225 9637.14 [▼207.45]
DOW 11896.44 [△29.82]
10Y-N 2.6148%
30Y-B 3.8978%
GOLD 1666.30 [△21.80]
OIL 91.93 [▼1.86]
USD/JPY 77.04円
EUR/JPY 110.35円
●８月４日
午前１０時頃、政府・日銀が為替介入を実施。
ドル／円は一時８０円を超えてクロス円も大きく円安へ、
しかし高値は続かず、徐々にフェードアウト。。
この日のＮＹ株式市場は大幅下落となり、
ダウは２００８年１２月以来の下げ幅で終了。
N225 9659.18 [△22.04]
DOW 11383.68 [▼512.76]
10Y-N 2.4071%
30Y-B 3.6746%
GOLD 1659.00 [▼7.30]
OIL 86.63 [▼5.30]
USD/JPY 79.05円
EUR/JPY 111.51円
●８月５日
ダウに連動して日経平均が大きく下落、世界同時株安の様相に。
しかし、この日発表された米雇用統計の好結果を受けて、ＮＹ市場は反発。
N225 9299.88 [▼359.30]
DOW 11444.61 [△60.93]
10Y-N 2.5647%
30Y-B 3.8491%
GOLD 1651.80 [▼7.20]
OIL 86.88 [△0.25]
USD/JPY 78.37円
EUR/JPY 111.91円
●８月８日
Ｓ＆Ｐによる米国債格下げの影響で、株式市場は軒並み大幅下落。
リスク回避による円買いで、クロス円の円高が進む。
ＮＹ金は１７００ドルを突破。
N225 9097.56 [▼202.32]
DOW 10809.85 [▼634.76]
10Y-N 2.3162%
30Y-B 3.6594%
GOLD 1713.20 [△61.40]
OIL 81.31 [▼5.57]
USD/JPY 77.73円
EUR/JPY 110.17円
今回の格下げについてですが、
各付け機関大手の米スタンダード＆プアーズ社（Ｓ＆Ｐ）は、
「４兆ドルの赤字削減案が合意・制定されて、今後１０年間維持されると
判断できる場合には、現在の格付けは維持される」
としていましたが、実際の合意内容とは大きな開きがあったことで、
今回の格下げに踏み切ったわけです。
以下は、今年４月に"裏メルマガ"で書いた内容ですが、
－－－－－
米国債の格付け変更には、米国政府の許可が必要です。
表面上、許可なんて必要ありませんが、格付け会社は
ＳＥＣ（米国の証券取引委員会）に嫌われると
まともに商売ができません。
なので、Ｓ＆Ｐにしろ、ムーディーズにしろ、
格付け会社が米国政府の許可なしに
米国債を格下げすることはありません。
－－－－－
この解説が全てです。
国の認可を受けて活動している格付け会社が、
正当な判断を下すとは、到底思えません。
実際これまでにも、疑問符がつくような怪しい評価で
無駄に市場を混乱させたりして、多くの批判を受けております。
今回も、表向きはＳ＆Ｐと米政府の対立という形ですが、
やはり私どもは、今回の一連の流れは全て、
ドル安へと導くための"茶番劇"と見ています。
（バフェットさんが、Ｓ＆Ｐに対してブチ切れているらしいですが）
これまでは、米国の強大な消費力が世界経済を支え、
日本の輸出産業も、その多大なる恩恵を受けてきました。
しかし現在は、内需の衰退により雇用環境が悪化したことで、
国内消費は大きく低迷しています。
内需には頼れなくなった米国も、現在は輸出業が好調です。
やはりドル安が狙いなのでしょう。
どんなに、共産主義国や独裁国家を非難しようと、
結局どこよりも好き勝手やっちゃってるのは、
紛れもなく、「自由の国」アメリカなんですよね。。
株価反転のポイント→「今夜」かも？
まさに、世界同時株安が巻き起こっているわけですが、
そもそも、先月末から８月２日までを振り返ると、
米デフォルトリスクで騒がれていた割には、
株価が高値をキープしていること自体に、違和感を感じていました。
デフォルトリスクでジャブを効かせて、
回避したところを・・・格下げでズドン！
これらは全て、ファンド勢や裏の勢力の
思惑どおりなのでしょう。
現在は、ファンド勢の投げ売り攻撃も、
落ち着く気配を見せておりますので、
下落一辺倒も、そう長くは続かないと思います。
短期的なポイントは、今夜のＦＯＭＣ（２７時１５分）において、
株式市場に蔓延している不安心理を、如何に取り除くことができるか？
その姿勢が示されれば、短期的には株価も落ち着くのでは？
これが市場の狙いでもあり、
その圧力もあっての、今回の下落といえます。
しかし、どうしても引っかかる部分があります。
現時点での米市場ですが、
●ＮＹダウ ⇒ １０８０９.８５ドル。
●Ｓ＆Ｐ５００ ⇒ １１１９.４６ドル。
いずれも、年初来安値を更新中ではありますが、
現状を見た限り、まだ高いような気がします。
先日、現役引退を表明したジョージソロス氏も、
「世界景気において二番底のリスクが感じられる」と
過去には発言しています。
まさかの"もう一波乱"に警戒している、今日この頃です。。。
ところで、ＮＹ金があっという間に１７００ドルを突破しました。
ウワサでは、ロシアや韓国なども、
金をしこたま買いまくってるらしいですが、
このままドル安が続けば、２０００ドル到達も近いような気がします。
先ほど登場したジョージソロス氏ですが、
彼は今年の早い時期に、金を売ったことでニュースになりましたが、
これには、裏があるのはご存知でしょうか？
彼は確かに、ＧＯＬＤ関連のファンドを売り払いましたが、
実際には、チョット形を変えただけなんですね。
実は、拙著"ゴールドラッシュ投資法"と、
同じ投資方法に切り替えただけなんですよー。
この動きが意味するものは重要です。。
有事に強いオトコが、今回も本領を発揮！
ＦＸ専業トレーダーの植木さんが、またやってくれました。
今回の米デフォルト騒動を、
まるごと利益に変えてしまった模様です。
今夜は、その一部を公開します。
●デフォルトリスクに備えたドル売り狙い
EUR/USD：「1.3970」ロング（7/12エントリー）
→ 最大５５０pips
AUD/USD：「1.0635」ロング（7/19エントリー）
→ 最大４４０pips
●デフォルトリスク回避のためのドル買い狙い
EUR/USD「1.4455」ショート（7/27エントリー）
→ 最大２００pips
植木さんは、会員向けの配信で以下のように語っています。
－－－
ドルを考えるならば、USD/JPYよりも
配信上でいうEUR/USDやAUD/USDのような、
"対円以外でドル安の通貨ペア"をメインに置くべきかと思います。
－－－
今回は、円以外の「対ドル通貨」が、
植木さんのメインターゲットだったんですね。
ついでに先週、政府・日銀の為替介入がありましたので、
対円通貨で、その恩恵を受けたようですが、
当然、それも「織り込み済み」の戦略を敷いていたとのことです。
●政府・日銀の為替介入による円売り狙い
USD/JPY「77.00円」ロング（8/1エントリー）
→ 最大３００pips
EUR/JPY「110.00円」ロング（8/2エントリー）
→ 最大４００pips
GBP/JPY「126.00円」ロング（8/2エントリー）
→ 最大４８０pips
多くの個人投資家が、為替や株価の急落によって
戦意を喪失している最中、ＦＸトレーダー植木良太と彼の会員さん達は、
述べ、２５００pips超もの利益を拾いました。
そんな植木さんの、完全監修のもと作成されたＦＸレポートが、
今なら先着４００名様に限り、完全無料で手に入ります。
● ＦＸチャートのトリセツ
ＦＸ専業トレーダー植木の配信実績
サービス開始から、早３年。。。
本物のトレードゆえに、継続されています。
植木のFX配信 2011年実績 14,252pips \2,047,360
２０１０年 １月： ５，３５０pips （５０３，１００円）
２０１０年 ２月： ４，９４３pips （６５４，１００円）
２０１０年 ３月： ７，２１３pips （８７１，８２０円）
２０１０年 ４月： ４，６４２pips （７２７，２００円）
２０１０年 ５月： ７，４４８pips （１，０３７，４７０円）
２０１０年 ６月： ３，７４３pips （６１５，０００円）
２０１０年 ７月： ２，０５０pips （４８６，２００円）
２０１０年 ８月： １，７４４pips （２６３，３２０円）
２０１０年 ９月： １，６５４pips （３２４，７４０円）
２０１０年１０月： ２，３２６pips （３２５，５２０円）
２０１０年１１月： ４，２７０pips （４７３，３６０円）
２０１０年１２月： ５，３０６pips （５３８，２００円）
２０１１年 １月： １，７３８pips （３０６，６８０円）
２０１１年 ２月： ３，５２５pips （２９７，６２０円）
２０１１年 ３月： ２，９０４pips （５２５，７８０円）
２０１１年 ４月： ５６４pips （２６４，６００円）
２０１１年 ５月： ２，３７６pips （２７５，４８０円）
２０１１年 ６月： ３，１４５pips （３２４，２００円）
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